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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

Madrid

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 125240038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Capital Plus FI (125240038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	24,19	25,99	1,80
Obbl.	72,31	72,31	0,00
Convertibile	3,50	3,50	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,75	49,54
Denaro	14,74	17,26
Derivato	3,61	9,11
Governo	2,41	36,04

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 144

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4,25	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4,14	98,696	-0,01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,64	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,63	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1,60	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,59	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1,58	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,38	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,32	99,840	-0,12%
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NB Renta Fija Largo FI		9,22M	5,86	-0,09	0,14

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Futures DAX	20.466,1	-16,9	-0,08%
US 500	5.912,8	+3,3	+0,06%
Dow Jones	42.566,31	+37,95	+0,09%
Indice del Dollaro	108,880	+0,502	+0,46%
Euro Index	126,05	-0,06	-0,05%

UniCredit	40,595	+0,955	+2,41%
Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,46%
Banco Bpm	7,816	+0,004	+0,05%
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Saipem	2,7160	-0,0090	-0,33%
Telecom Italia	0,2580	+0,0041	+1,61%
BCA MPS	6,980	+0,042	+0,61%

Petrolio Greggio	73,34	-0,91	-1,23%
Petrolio Brent	76,18	-0,87	-1,13%
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Rame	4,2690	+0,0735	+1,75%
Frumento	535,38	-6,62	-1,22%
Cotone N.2	68,34	-0,17	-0,25%

BTP 10Y	3,695	+0,010	+0,27%
BTP 2Y	2,541	-0,001	-0,04%
Euro Bund	131,47	-0,49	-0,37%
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