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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 125240038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Capital Plus FI (125240038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	16,11	17,90	1,79
Obbl.	80,44	80,44	0,00
Convertibile	3,45	3,45	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	83,05	48,57
Denaro	8,35	16,43
Derivato	3,58	8,63
Governo	1,57	35,04

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 144

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4,18	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	3,89	98,366	-0,01%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2,59	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2402064559	1,81	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,61	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,60	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1,57	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,57	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1,55	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NB Renta Fija Largo FI		9,89M	4,72	-0,41	0,11

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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