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Trea Renta Fija Fi (168662031)

Madrid

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 168662031

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Renta Fija Largo FI (168662031). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	8,92	8,92
Obbl.	88,01	88,01
Convertibile	3,07	3,07

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	67,27	34,44
Governo	20,74	45,44
Denaro	8,92	12,08

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,22	85,700	-0,13%
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	2,58	101,000	-0,10%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	2,02	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,02	99,650	+0,39%
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2,01	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	2,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,99	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1,99	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,99	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NB Capital Plus FI		37,13M	4,75	1,30	0,62

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DAX	20.316,75	-23,82	-0,12%
Futures DAX	20.461,1	-21,9	-0,11%
US 500	5.912,0	+2,5	+0,04%
Dow Jones	42.559,40	+31,04	+0,07%
Indice del Dollaro	108,880	+0,502	+0,46%
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UniCredit	40,595	+0,955	+2,41%
Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,46%
Banco Bpm	7,816	+0,004	+0,05%
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Saipem	2,7160	-0,0090	-0,33%
Telecom Italia	0,2580	+0,0041	+1,61%
BCA MPS	6,980	+0,042	+0,61%

Petrolio Greggio	73,36	-0,89	-1,20%
Petrolio Brent	76,18	-0,87	-1,13%
Gas naturale	3,665	+0,216	+6,26%
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Rame	4,2700	+0,0745	+1,78%
Frumento	535,38	-6,62	-1,22%
Cotone N.2	68,34	-0,17	-0,25%

BTP 10Y	3,695	+0,010	+0,27%
BTP 2Y	2,541	-0,001	-0,04%
Euro Bund	131,47	-0,49	-0,37%
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Germania 10 anni	2,5295	+0,0055	+0,22%

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