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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund A (0P00007037)

Toronto

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 598,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: NEI Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,520	0,520
Azioni	98,060	98,060
Obbl.	1,420	1,420

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,389	13,778
Prezzo/Valore contabile	1,327	1,935
Prezzo/Vendite	0,787	1,130
Prezzo/Flusso di cassa	5,797	7,768
Rendimento dei dividendi	2,835	1,893
Crescita utili su 5 anni	8,043	14,367

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	25,400	22,332
Consumi Ciclici	21,770	12,749
Servizi finanziari	21,180	15,080
Energia	12,860	13,308
Prodotti di base	5,130	11,014
Tecnologia	4,260	9,414
Difesa del consumatore	3,370	3,967
Sanità	2,400	2,802
Servizi di comunicazione	1,850	1,552
Immobiliari	1,770	7,868

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CanWest Bank	CA13677F1018	6,56	58,99	-0,24%
Winpak	CA97535P1045	5,02	45,23	-0,24%
Secure Energy	CA81373C1023	4,60	16,16	+2,15%
AltaGas	CA0213611001	4,51	34,13	+1,19%
iA Financial	CA45075E1043	4,27	131,03	-0,12%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3,87	27,50	-0,33%
E-L Financial Corp Ltd	-	3,82	-	-
Definity Financial Corp	-	3,66	-	-
Mullen	CA6252841045	3,61	14,50	-1,43%
Lassonde Industries	CA5179071017	3,30	189,56	-0,95%

Principali fondi azionari emessi da NEI Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698,71M	26,70	7,28	10,41
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	16,92	11,00	8,04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	15,81	7,49	5,77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141,33M	17,04	8,76	7,04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	18,05	4,91	7,35

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Futures DAX	20.430,0	-53,0	-0,26%
US 500	5.904,0	-5,5	-0,09%
Dow Jones	42.444,78	-83,58	-0,20%
Indice del Dollaro	108,925	+0,547	+0,50%
Euro Index	126,25	-0,17	-0,14%

UniCredit	40,225	+0,585	+1,48%
Intesa Sanpaolo	3,9450	+0,0340	+0,87%
Banco Bpm	7,772	-0,040	-0,51%
Stellantis NV	12,452	-0,336	-2,63%
Saipem	2,7470	+0,0220	+0,81%
Telecom Italia	0,2576	+0,0037	+1,46%
BCA MPS	6,962	+0,024	+0,35%

Petrolio Greggio	74,39	+0,14	+0,19%
Petrolio Brent	77,15	+0,10	+0,13%
Gas naturale	3,617	+0,168	+4,87%
Oro	2.680,04	+14,64	+0,55%
Rame	4,2545	+0,0590	+1,41%
Frumento	536,88	-5,12	-0,94%
Cotone N.2	68,46	-0,05	-0,07%

BTP 10Y	3,654	+0,018	+0,50%
BTP 2Y	2,516	-0,010	-0,40%
Euro Bund	131,79	-0,17	-0,13%
BTP italiani	118,89	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,682	-0,003	-0,06%
BTP 30 Y	4,327	+0,033	+0,77%
Germania 10 anni	2,5005	+0,0145	+0,58%

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