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Nei Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

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04/10 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 146,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: NEI Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000072MK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,110	2,110	0,000
Azioni	97,890	97,890	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,225	15,094
Prezzo/Valore contabile	1,594	1,887
Prezzo/Vendite	1,121	1,770
Prezzo/Flusso di cassa	7,258	7,876
Rendimento dei dividendi	4,533	3,808
Crescita utili su 5 anni	7,500	8,933

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,680	29,868
Energia	11,490	16,663
Servizi di comunicazione	9,740	7,220
Consumi Ciclici	8,680	5,018
Difesa del consumatore	8,280	4,339
Servizi pubblici	7,860	8,692
Immobiliari	7,200	8,283
Tecnologia	4,200	4,615
Industriali	3,420	10,765
Prodotti di base	2,820	4,544
Sanità	2,620	3,368

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RBC	CA7800871021	5,24	122,42	+0,85%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,99	86,51	+0,84%
TC Energy	CA87807B1076	4,20	61,22	+1,83%
BCE Inc	CA05534B7604	3,49	45,76	-0,26%
CIBC	CA1360691010	3,34	81,74	+0,53%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,26	30,24	+2,09%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,05	72,01	+0,71%
Hydro One Limited	CA4488112083	2,85	44,63	-0,65%
Intact Fin	CA45823T1066	2,84	258,45	-0,22%
Brookfield	CA11271J1075	2,79	53,10	+0,97%

Principali fondi azionari emessi da NEI Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	661,25M	17,92	4,30	9,51
NEI Ethical Special Equity Fund A	583,81M	10,60	7,78	5,63
NEI Ethical Special Equity Fund F	583,81M	11,51	9,11	6,95
NEI Northwest Canadian Div Fun F	146,58M	9,67	6,31	6,35
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87,76M	10,01	1,94	6,69

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