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Nei Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

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08/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: NEI Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000072MK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,770	4,770	0,000
Azioni	95,230	95,230	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,135	15,482
Prezzo/Valore contabile	1,677	1,959
Prezzo/Vendite	1,147	1,844
Prezzo/Flusso di cassa	7,247	8,148
Rendimento dei dividendi	4,463	3,650
Crescita utili su 5 anni	7,226	8,651

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,740	30,508
Energia	11,720	17,005
Servizi di comunicazione	10,040	7,119
Consumi Ciclici	8,840	5,924
Difesa del consumatore	7,850	4,183
Servizi pubblici	7,500	8,644
Immobiliari	7,480	8,604
Tecnologia	4,380	4,409
Industriali	3,280	10,016
Prodotti di base	2,780	4,471
Sanità	2,400	2,515

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RBC	CA7800871021	5,44	121,67	+0,28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,48	77,92	-0,71%
TC Energy	CA87807B1076	4,41	68,68	+0,16%
BCE Inc	CA05534B7604	3,53	33,99	-0,82%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,43	30,68	+0,07%
CIBC	CA1360691010	3,32	90,81	+1,16%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,22	74,33	-0,51%
Brookfield	CA11271J1075	2,91	58,38	+2,37%
Intact Fin	CA45823T1066	2,86	260,39	+0,84%
Nutrien	CA67077M1086	2,64	47,83	-0,85%

Principali fondi azionari emessi da NEI Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698,71M	26,70	7,28	10,41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	15,62	9,65	6,71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	16,92	11,00	8,04
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141,33M	17,04	8,76	7,04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	18,05	4,91	7,35

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BTP 2Y	2,531	-0,011	-0,43%
Euro Bund	131,62	+0,04	+0,03%
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