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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 679,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000025ZS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,380	29,250	26,870
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	96,950	96,960	0,010
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,630	0,630	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 143

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2,26	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1,85	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,83	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,77	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,74	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,69	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,63	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,61	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
New Capital Global Value Credit FuI	679,52M	6,05	-0,17	2,55
New Capital Wealthy Nations Bond UO	564,68M	5,46	-4,11	2,13
New Capital Wealthy Nations Bond UI	460,82M	4,29	-4,01	2,09
New Capital Wealthy Nations BondUII	460,82M	4,31	-4,00	2,00
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	460,82M	4,07	-4,24	1,64

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
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