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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlanda

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25/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 669,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000025ZS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,570	25,890	25,320
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	98,310	98,310	0,000
Convertibile	0,430	0,430	0,000
Preferito	0,680	0,680	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Allianz SE 3.5%	-	2,22	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,97	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,91	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,90	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,88	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,77	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,71	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,70	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,68	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
New Capital Global Value Credit FuI	669,39M	6,45	-0,57	2,61
New Capital Wealthy Nations Bond UO	458,37M	5,46	-4,11	2,13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	458,37M	5,49	-4,39	1,93
New Capital Wealthy Nations Bond UI	458,37M	5,66	-3,87	2,38
New Capital Wealthy Nations BondUII	458,37M	3,62	-4,44	1,94

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Futures DAX	19.357,0	-20,7	-0,11%
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Indice del Dollaro	106,790	-0,050	-0,05%
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Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
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Stellantis NV	12,200	-0,614	-4,76%
Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,59	-0,18	-0,26%
Petrolio Brent	72,16	-0,32	-0,44%
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