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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Inst Inc (0P0000L2OV)

Irlanda

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74,010 -0,150 -0,20%

23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 441,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B41M1657

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000L2OV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Inst Inc (0P0000L2OV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,620	100,620	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,401	79,615
Governo	14,222	8,155
Derivato	-0,010	21,387

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	New Capital Wealthy Nations Bond FO		441,61M	2,43	-6,31	-0,15

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Indice del Dollaro	108,000	+0,193	+0,18%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,16	+0,92	+1,33%
Petrolio Brent	73,21	+0,89	+1,23%
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Rame	4,1088	+0,0238	+0,58%
Frumento	534,60	-5,40	-1,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,494	-0,001	-0,03%
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