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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Ord Inc (0P0000V2RO)

Irlanda

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 484,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VW8H90

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V2RO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc (0P0000V2RO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,060	100,060	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,595	77,758
Governo	13,460	8,084
Derivato	-0,027	20,597

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,45	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2,42	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,38	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,36	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,31	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,30	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,28	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,28	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,24	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	New Capital Wealthy Nations Bond FI		484,01M	4,33	-5,88	0,40

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.388,5	-5,6	-0,03%
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Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
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UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,72%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,04	+0,07	+0,10%
Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Gas naturale	2,691	+0,010	+0,37%
Oro	2.752,50	-0,90	-0,03%
Rame	4,4562	-0,0063	-0,14%
Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	0,09	0,07%
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