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New China Huoqi Tianli Mmkt Fund B (003264)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003264

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New China Huoqi Tianli MMkt Fund B (003264). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	53,610	53,610
Obbl.	0,970	0,970
Altri	45,420	45,420

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	53,611	57,093
Azienda	0,970	5,168

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	43,39	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE	-	1,74	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 154TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	1,08	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	0,97	-	-
CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD. 2023 SCP 1	-	0,87	-	-
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 5	-	0,87	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 263	-	0,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da New China Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	11,13B	0,73	2,14	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	4,86B	0,58	1,74	2,60
New China Profit Inc Ret Bond	833,2M	1,20	1,16	-
New China Enhance Pure Bond Fund A	328,7M	1,39	2,52	4,44
New China Enhance Pure Bond Fund C	328,7M	1,25	2,10	4,06

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Petrolio Brent	83,69	+0,01	+0,01%
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