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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,73B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  Baoying Fund Mgmt Co., Ltd
Tipo di investimento:  Azione
Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F 3,170 +0,020 +0,57%

Holding 000574

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 48,120 48,120 0,000
Azioni 42,170 42,170 0,000
Altri 9,700 9,700 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,989 16,090
Prezzo/Valore contabile 2,086 1,930
Prezzo/Vendite 0,911 1,404
Prezzo/Flusso di cassa 7,178 8,716
Rendimento dei dividendi 3,738 3,355
Crescita utili su 5 anni 11,299 13,551

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Difesa del consumatore 35,210 10,214
Industriali 35,030 19,008
Consumi Ciclici 23,480 11,722
Tecnologia 3,300 16,301
Prodotti di base 2,990 16,724

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Guangshen Railway CNE000001Q44 8,03 3,45 +2,07%
  Sinotruk Jinan Truck CNE0000010Y1 5,18 16,42 +0,61%
  Chongqing Brewery CNE000000TL3 5,02 61,99 +4,01%
  Muyuan Foodstuff A CNE100001RQ3 4,51 44,51 +0,98%
  Midea Group A CNE100001QQ5 4,33 73,13 +0,40%
  Inner Mongolia Yili CNE000000JP5 4,01 29,07 +0,83%
  Fuanna A CNE100000JP4 3,63 8,61 +0,23%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5 - 2,58 - -
  Robam Appliances A CNE100000WY9 1,83 23,78 -0,21%
  DEPPON LOGISTICS CNE100002SZ0 1,56 14,40 -0,28%

Principali fondi azionari emessi da Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Baoying Advanced Industry Alloc 1,7B 16,38 -0,06 -
  Baoying Medical&Hlth SHS Eq 1,3B -0,69 -8,95 -
  Baoying Strategic Growth Stock Fund 867,29M 5,07 -7,96 3,96
  Baoying Fruitful Income Alloc 824,9M -2,02 -18,57 7,74
  Baoying Resource Selected Stock 801,4M 2,82 -14,54 0,26
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