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Nfu Mutual Fixed Interest Fund C (0P0000XOXS)

Londra

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13/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 42,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B8324733

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XOXS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C (0P0000XOXS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,43	2,65	0,22
Obbl.	97,57	97,57	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,57	16,31
Prezzo/Valore contabile	-	1,73
Prezzo/Vendite	0,24	1,39
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,20
Rendimento dei dividendi	-	3,11
Crescita utili su 5 anni	-	9,41

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	61,19	40,19
Governo	32,72	43,74
Cartolarizzato	3,66	8,18
Denaro	2,43	9,29

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,24	78,64	-0,48%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,59	94,40	-0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,45	-	-
Gran Bretagna 40 anni	GB00B6RNH572	1,93	5,014	+0,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,83	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,76	96,66	-0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,47	-	-
International Business Machines Corporation 4.875%	XS2583743047	1,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond I		216,02M	-0,14	-3,47	1,89

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Indice del Dollaro	106,640	+0,065	+0,06%
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