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Nfu Mutual Fixed Interest Fund C (0P0000XOXS)

Londra

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20/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 42,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B8324733

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XOXS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond C (0P0000XOXS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,65	2,65	0,00
Obbl.	97,35	97,35	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,57	13,78
Prezzo/Valore contabile	-	1,74
Prezzo/Vendite	0,24	1,44
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,52
Rendimento dei dividendi	-	2,90
Crescita utili su 5 anni	-	9,41

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	60,69	39,96
Governo	33,07	43,48
Cartolarizzato	3,59	8,16
Denaro	2,65	8,79

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,45	78,30	-0,63%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,68	93,75	-0,47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,51	-	-
Gran Bretagna 40 anni	GB00B6RNH572	2,08	5,023	-0,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,94	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,77	95,85	-0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond I		210,25M	1,51	-3,15	2,22

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Indice del Dollaro	107,885	+0,035	+0,03%
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Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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