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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

Londra

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000K993

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,73	0,77	0,04
Obbl.	99,27	99,27	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,57	13,78
Prezzo/Valore contabile	-	1,74
Prezzo/Vendite	0,24	1,44
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,52
Rendimento dei dividendi	-	2,90
Crescita utili su 5 anni	-	9,41

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,13	38,86
Governo	33,39	44,81
Cartolarizzato	3,76	7,79
Denaro	0,73	10,44

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,40	81,57	+0,77%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,64	96,69	+0,62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,48	-	-
Gran Bretagna 40 anni	GB00B6RNH572	2,05	4,777	+0,25%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,96	95,77	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		43,18M	1,54	-3,00	2,09

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