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Nicholas Limited Edition Fund Class Institutional (NCLEX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 508,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Nicholas

Tipo di investimento: Azione

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Holding NCLEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nicholas Limited Edition I (NCLEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,84	5,84	0,00
Azioni	94,16	94,16	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,34	22,55
Prezzo/Valore contabile	2,98	3,20
Prezzo/Vendite	2,03	2,13
Prezzo/Flusso di cassa	12,69	12,32
Rendimento dei dividendi	0,59	0,68
Crescita utili su 5 anni	12,10	14,19

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	40,45	24,68
Industriali	20,28	19,87
Sanità	19,22	20,34
Consumi Ciclici	8,63	11,52
Servizi finanziari	5,67	9,02
Difesa del consumatore	4,75	4,19
Immobiliari	1,00	3,14

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RB Global	CA74935Q1072	2,89	91,16	-1,84%
ICF International	US44925C1036	2,84	167,34	-0,68%
Q2 Holdings	US74736L1098	2,66	103,30	+1,38%
Cyberark Software	IL0011334468	2,27	291,61	-3,04%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	2,24	82,32	+0,85%
Descartes Systems	CA2499061083	2,11	162,48	+1,10%
Tetra Tech	US88162G1031	2,07	47.35	-1.89%
Cohen Steers	US19247A1007	1,97	100,24	-1,96%
SPS Commerce	US78463M1071	1,93	186,67	-0,05%
Globus Medical	US3795772082	1,91	82,54	-1,05%

Principali fondi azionari emessi da Nicholas

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nicholas	4,44B	14,40	8,91	11,60
Nicholas II I	1,08B	6,80	2,15	10,05
Nicholas Equity Income I	483,58M	12,08	5,31	9,08
Nicholas II N	83,08M	7,31	3,77	10,18
Nicholas Limited Edition N	23,11M	10,71	2,05	9,89

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Futures DAX	19.350,5	+305,5	+1,60%
US 500	5.986,3	+0,9	+0,02%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
Indice del Dollaro	106,582	+0,203	+0,19%
Euro Index	126,96	-0,06	-0,05%

UniCredit	41,220	+0,580	+1,43%
Intesa Sanpaolo	3,8860	+0,0630	+1,65%
Banco Bpm	6,944	+0,184	+2,72%
Stellantis NV	12,778	+0,318	+2,55%
Saipem	2,3200	+0,0150	+0,65%
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BCA MPS	6,226	+0,710	+12,87%

Petrolio Greggio	69,30	+0,87	+1,27%
Petrolio Brent	73,14	+0,86	+1,19%
Gas naturale	2,934	-0,049	-1,64%
Oro	2.567,10	-19,40	-0,75%
Rame	4,0797	-0,0033	-0,08%
Frumento	537,50	-3,50	-0,65%
Cotone N.2	69,03	+0,13	+0,19%

BTP 10Y	3,581	-0,052	-1,43%
BTP 2Y	2,589	-0,065	-2,45%
Euro Bund	132,18	+0,60	+0,46%
BTP italiani	120,11	+0,68	+0,57%
Stati Uniti 10 anni	4,433	-0,018	-0,40%
BTP 30 Y	4,214	-0,060	-1,40%
Germania 10 anni	2,3470	-0,0400	-1,68%

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