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Nissay/putnam Income Open (0P00009ZIN)

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22/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 60,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0001Q97

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009ZIN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nissay/Putnam Income Open (0P00009ZIN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	110,900	110,900	0,000
Convertibile	0,160	0,160	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,413	57,884
Governo	21,046	57,397
Cartolarizzato	10,515	22,819

Principali holding

Numero di holding long: 561

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gnma Tba	-	6,93	-	-
Gnma Tba	-	5,81	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	5,68	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,48	-	-
Gnma Tba	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 1.625	-	2,98	-	-
Gnma Tba	-	2,91	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 1.125	-	2,27	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nissay Asset Management Corporation

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NS Foreign Bond	29,41B	4,01	4,61	2,66
Nissay Japan Income Open	27,18B	-0,52	-0,58	0,03
Nissay High Interest Country Bond	18,89B	5,75	5,26	2,09
Nissay Short Term India Bond Div 1M	16,02B	11,48	11,53	-
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10,03B	-2,32	-2,46	-0,19

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