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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

Amsterdam

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29/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 71,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001MR5E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,910	2,640	0,730
Azioni	68,800	68,920	0,120
Obbl.	28,810	28,810	0,000
Convertibile	0,370	0,370	0,000
Altri	0,110	0,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,756	16,651
Prezzo/Valore contabile	2,546	2,548
Prezzo/Vendite	1,889	1,817
Prezzo/Flusso di cassa	11,888	10,746
Rendimento dei dividendi	2,526	2,412
Crescita utili su 5 anni	10,948	10,691

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,850	21,299
Servizi finanziari	18,210	15,324
Sanità	12,670	12,263
Industriali	11,780	12,159
Consumi Ciclici	9,830	10,892
Servizi di comunicazione	7,300	7,367
Difesa del consumatore	7,060	7,157
Prodotti di base	5,060	5,578
Servizi pubblici	2,930	3,042
Energia	2,270	3,652
Immobiliari	2,040	3,127

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	30,01	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	26,04	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11,98	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9,43	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7,01	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	5,99	14,930	+0,09%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2,97	5,44	+0,37%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,00	5,87	+0,34%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1,80	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	1,00	5,56	+0,18%

Principali fondi azionari emessi da ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,16B	16,25	4,61	7,78
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	385,75M	14,85	3,97	6,79
NL00150005B2	74,4M	10,33	1,10	-

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