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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

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06/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001MR5E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,790	2,090	1,300
Azioni	70,090	70,220	0,130
Obbl.	28,550	28,550	0,000
Convertibile	0,260	0,260	0,000
Altri	0,310	0,320	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,044	16,303
Prezzo/Valore contabile	2,307	2,386
Prezzo/Vendite	1,554	1,639
Prezzo/Flusso di cassa	10,250	9,935
Rendimento dei dividendi	2,529	2,454
Crescita utili su 5 anni	9,951	10,637

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,750	19,967
Servizi finanziari	17,000	14,636
Sanità	13,210	12,897
Industriali	11,070	12,443
Consumi Ciclici	10,810	11,059
Difesa del consumatore	7,780	7,869
Servizi di comunicazione	6,630	6,883
Prodotti di base	4,880	5,884
Energia	3,950	3,985
Servizi pubblici	2,820	2,966
Immobiliari	2,090	3,203

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29,36	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27,60	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11,50	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	8,96	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7,09	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,05	14,320	+0,66%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,01	4,95	-0,23%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,01	5,24	0,01%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1,65	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0,99	5,22	0,00%

Principali fondi azionari emessi da ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,1B	4,40	7,14	7,12
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	378,8M	3,82	6,02	6,34
NL00150005B2	60,12M	2,45	-	-

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