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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

Amsterdam

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18/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 65,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001MR5E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,420	0,590	0,170
Azioni	69,790	69,940	0,150
Obbl.	29,340	29,340	0,000
Convertibile	0,340	0,340	0,000
Altri	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,763	16,608
Prezzo/Valore contabile	2,509	2,531
Prezzo/Vendite	1,867	1,810
Prezzo/Flusso di cassa	11,896	10,699
Rendimento dei dividendi	2,507	2,426
Crescita utili su 5 anni	11,463	11,097

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,940	20,998
Servizi finanziari	17,660	14,850
Sanità	13,340	12,678
Industriali	11,530	12,097
Consumi Ciclici	9,890	10,791
Difesa del consumatore	7,280	7,317
Servizi di comunicazione	6,900	7,211
Prodotti di base	5,280	5,737
Servizi pubblici	2,940	3,107
Energia	2,280	3,641
Immobiliari	1,980	3,396

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29,55	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27,16	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11,95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9,23	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7,04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,37	14,970	+0,07%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2,99	5,35	+0,19%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,99	5,76	-0,17%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1,91	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0,99	5,51	+0,18%

Principali fondi azionari emessi da ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,99B	16,43	5,71	7,66
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,15M	15,07	4,96	6,78
NL00150005B2	69,93M	7,91	1,74	-

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