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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 799,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000BA3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,280	102,980	2,700
Convertibile	0,970	0,970	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,188	17,890
Prezzo/Valore contabile	1,678	1,940
Prezzo/Vendite	2,007	2,307
Prezzo/Flusso di cassa	-	121,111
Rendimento dei dividendi	5,295	3,968
Crescita utili su 5 anni	-	10,774

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	51,110	44,401
Azienda	29,406	34,643
Cartolarizzato	19,050	8,769
Derivato	0,702	13,358
Denaro	-1,208	11,182

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,48	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10,42	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	7,28	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4,21	85,52	-0,19%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,75	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,74	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,50	84,130	+0,63%
Eu Mfa Tf 3% Mz53 Eur	EU000A3K4DY4	1,69	93,000	+0,09%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,56	96,31	+0,01%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,54	96,090	+0,23%

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NN Global Obligatie Fonds P		325,52M	4,80	-2,08	1,21
	NN First Class Obligatie Fonds P		45,01M	2,76	-1,08	0,38

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BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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