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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 799,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000BA3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,040	10,460	5,420
Obbl.	100,530	102,950	2,420
Convertibile	0,710	0,710	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,188	17,328
Prezzo/Valore contabile	1,678	1,959
Prezzo/Vendite	2,007	2,285
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,339
Rendimento dei dividendi	5,295	4,026
Crescita utili su 5 anni	-	10,750

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	52,358	45,441
Azienda	28,629	34,444
Cartolarizzato	18,841	8,881
Denaro	5,026	12,083
Derivato	0,701	13,875

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,17	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10,20	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	7,18	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4,20	83,72	-0,32%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,72	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,69	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,55	82,610	-0,48%
Eu Mfa Tf 3% Mz53 Eur	EU000A3K4DY4	2,54	91,070	-0,94%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,54	96,09	+0,06%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,52	95,410	+0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NN Global Obligatie Fonds P		325,25M	5,01	-2,23	1,37
	NN First Class Obligatie Fonds P		45,78M	3,71	-0,90	0,47

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US 500	5.909,5	-7,8	-0,13%
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