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Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Ron (hedged I) (0P000197D4)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000197D4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( (0P000197D4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,200	23,280	18,080
Azioni	9,380	9,390	0,010
Obbl.	83,430	100,080	16,650
Convertibile	1,120	1,120	0,000
Altri	0,880	0,960	0,080

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,468	15,242
Prezzo/Valore contabile	4,284	2,118
Prezzo/Vendite	2,760	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	16,239	8,710
Rendimento dei dividendi	1,530	2,579
Crescita utili su 5 anni	11,737	12,287

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,800	17,907
Servizi finanziari	16,450	16,653
Sanità	14,720	11,211
Industriali	10,500	12,471
Consumi Ciclici	9,320	12,767
Difesa del consumatore	7,130	6,788
Servizi di comunicazione	6,850	7,950
Prodotti di base	3,810	6,180
Immobiliari	1,300	2,749
Servizi pubblici	0,860	3,859
Energia	0,260	5,324

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,88	551,820	+0,20%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	16,18	2.191,170	+0,15%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,53	32.852,380	-0,61%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11,42	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	10,24	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4,14	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,90	846,170	+0,78%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	3,07	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2,70	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1,52	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NN Intl ING Moderat X Cap RON		53,63M	8,69	4,60	-
	NN ING Dinamic X Cap RON		53,11M	11,57	5,46	-

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Indice del Dollaro	109,200	+0,380	+0,35%
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Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
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Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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