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Goldman Sachs Ing Moderat - X Cap Ron (hedged I) (0P000197DD)

Lussemburgo

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17/01 - Chiuso. Valuta in RON

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505916277

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000197DD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) International ING Moderat - X Cap RON (hedg (0P000197DD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,720	19,570	15,850
Azioni	29,200	29,230	0,030
Obbl.	66,090	79,250	13,160
Convertibile	0,810	0,810	0,000
Altri	0,190	0,360	0,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,922	15,242
Prezzo/Valore contabile	2,524	2,118
Prezzo/Vendite	1,901	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	11,036	8,710
Rendimento dei dividendi	3,560	2,579
Crescita utili su 5 anni	11,805	12,287

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,500	16,653
Tecnologia	20,160	17,907
Sanità	11,350	11,211
Consumi Ciclici	8,670	12,767
Industriali	8,350	12,471
Servizi pubblici	6,210	3,859
Energia	6,060	5,324
Difesa del consumatore	5,520	6,788
Servizi di comunicazione	5,120	7,950
Prodotti di base	3,220	6,180
Immobiliari	0,850	2,749

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	16,70	551,820	+0,20%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,96	32.852,380	-0,61%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12,63	2.191,170	+0,15%
GS Romania Equity-I Cap RON	LU1041502920	9,64	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	9,09	846,170	+0,78%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	8,89	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	8,50	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	6,74	-	-
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	1,61	13.054,210	+0,58%
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	1,04	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NN ING Dinamic X Cap RON		257,14M	11,57	5,46	-
	NN Intl ING Conservator X Cap RON		109,67M	6,40	2,91	-

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Indice del Dollaro	109,200	+0,380	+0,35%
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Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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