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Goldman Sachs Alternative Beta - N Cap Eur (hedged I) (0P000101H4)

Lussemburgo

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21/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 249,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953789194

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000101H4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Alternative Beta N Cap EUR (hedged i) (0P000101H4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	68,230	100,860	32,630
Azioni	41,860	45,470	3,610

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,227	15,778
Prezzo/Valore contabile	2,141	2,330
Prezzo/Vendite	1,422	1,985
Prezzo/Flusso di cassa	9,575	9,060
Rendimento dei dividendi	1,599	2,770
Crescita utili su 5 anni	11,337	11,028

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,280	38,060
Servizi finanziari	15,790	82,948
Sanità	15,370	-2,306
Industriali	13,260	39,501
Consumi Ciclici	9,690	-16,839
Immobiliari	5,780	-5,683
Energia	4,880	-0,547
Difesa del consumatore	4,740	-12,519
Servizi di comunicazione	4,300	7,143
Prodotti di base	4,020	-23,963
Servizi pubblici	2,890	-4,605

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 167

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	19,85	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	15,52	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	8,78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,49	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,02	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	2,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,57	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	1,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,17	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	1,12	-	-

Principali fondi emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	249,04M	14,37	6,85	5,73
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	249,04M	14,03	6,53	5,41
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	249,04M	6,12	2,12	2,84
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	249,04M	5,49	1,41	2,16
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	249,04M	6,91	2,85	3,34

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FTSE MIB	35.854,07	0,00	0,00%
DAX	21.254,27	-4,94	-0,02%
Futures DAX	21.370,2	+206,2	+0,97%
US 500	6.084,3	+35,0	+0,58%
Dow Jones	44.156,12	+130,31	+0,30%
Indice del Dollaro	108,04	+0,17	+0,16%
Euro Index	124,97	-0,02	-0,02%

UniCredit	42,450	-0,375	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,0975	-0,0640	-1,44%
Banco Bpm	8,230	-0,136	-1,67%
Stellantis NV	12,700	+0,048	+0,40%
Saipem	2,4730	-0,0400	-1,59%
Telecom Italia	0,2566	-0,0020	0,00%
BCA MPS	6,884	-0,162	-2,27%

Petrolio Greggio	75,41	-0,42	-0,55%
Petrolio Brent	78,98	+0,05	+0,06%
Gas naturale	4,001	+0,245	+6,52%
Oro	2.766,30	+7,10	+0,26%
Rame	4,2945	-0,0465	-1,07%
Frumento	553,75	-4,25	-0,76%
Cotone N.2	67,16	-0,50	-0,74%

BTP 10Y	3,597	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,548	-0,006	-0,39%
Euro Bund	131,74	-0,21	-0,16%
BTP italiani	119,34	-0,10	-0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,613	+0,039	+0,85%
BTP 30 Y	4,257	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,4985	-0,0005	0,00%

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