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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI)

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NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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02/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 118,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975487

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SDXI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR (0P0000SDXI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	101,780	105,310	3,530
Convertibile	0,390	0,390	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,057	78,879
Governo	10,111	8,432
Denaro	-2,165	14,519

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 173

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,29	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1,93	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1,60	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1,51	-	-
EI Sukuk Co Ltd. 2.082%	XS2392596180	1,48	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,47	-	-
Aes Andes S.A 6.35%	-	1,38	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,33B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,45B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,45B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,45B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,45B	5,25	-2,89	1,15

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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