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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - Z Cap Usd (0P00017SMJ)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 124,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975560

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017SMJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD (0P00017SMJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,290	7,490	5,200
Obbl.	96,910	104,190	7,280
Convertibile	0,810	0,810	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,526	75,932
Governo	8,881	6,737
Denaro	2,281	7,333
Cartolarizzato	1,312	0,254

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,05	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3,82	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1,98	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1,96	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.875%	XS2625209270	1,75	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1,60	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1,50	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 6.25%	-	1,50	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1,39	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,63B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,63B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,63B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,63B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,63B	3,41	-3,44	1,51

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DAX	19.409,65	+87,06	+0,45%
Futures DAX	19.435,5	+77,5	+0,40%
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Dow Jones	44.636,58	+340,07	+0,77%
Indice del Dollaro	106,895	-0,612	-0,57%
Euro Index	126,15	+0,66	+0,52%

UniCredit	36,275	-1,815	-4,77%
Intesa Sanpaolo	3,6090	-0,0245	-0,67%
Banco Bpm	7,008	+0,364	+5,48%
Stellantis NV	12,814	+0,300	+2,40%
Saipem	2,3750	-0,0280	-1,17%
Telecom Italia	0,2365	+0,0046	+1,98%
BCA MPS	5,800	-0,132	-2,23%

Petrolio Greggio	68,89	-2,35	-3,30%
Petrolio Brent	72,45	-2,18	-2,92%
Gas naturale	3,438	+0,151	+4,59%
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Rame	4,1482	+0,0152	+0,37%
Frumento	552,88	-11,12	-1,97%
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BTP 2Y	2,467	0,000	0,00%
Euro Bund	133,59	+0,48	+0,36%
BTP italiani	121,14	+0,27	+0,22%
Stati Uniti 10 anni	4,282	-0,132	-2,99%
BTP 30 Y	4,134	-0,002	-0,05%
Germania 10 anni	2,2065	+0,0025	+0,11%

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