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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,64B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000T19O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E (0P0000T19O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,210	14,440	12,230
Obbl.	97,790	104,010	6,220
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,171	9,239
Prezzo/Valore contabile	4,097	1,443
Prezzo/Vendite	2,917	14,409
Prezzo/Flusso di cassa	15,327	3.077,310
Rendimento dei dividendi	1,369	4,620
Crescita utili su 5 anni	13,296	12,875

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	75,619	52,207
Azienda	22,079	25,245
Denaro	2,242	12,497
Derivato	-0,036	47,125
Cartolarizzato	0,095	0,569

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 539

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,99	8.509,460	+0,18%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,75	7.492,570	-0,12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	103,87	+0,01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	5,19	-3,56	0,76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	5,98	-2,75	1,56
NN L US Credit P Cap EUR Hdgd i	4,73B	0,80	-4,89	-

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Futures DAX	19.405,0	+201,0	+1,05%
US 500	5.968,8	+20,1	+0,34%
Dow Jones	44.211,82	+341,47	+0,78%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,51	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,93%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,28%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,83%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,87%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,03%

Petrolio Greggio	71,14	+1,04	+1,48%
Petrolio Brent	75,11	+0,88	+1,19%
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Oro	2.708,65	+33,75	+1,26%
Rame	4,0913	-0,0337	-0,82%
Frumento	544,30	-3,70	-0,68%
Cotone N.2	70,81	+0,38	+0,54%

BTP 10Y	3,507	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,455	-0,012	-0,49%
Euro Bund	133,13	+0,79	+0,60%
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Stati Uniti 10 anni	4,408	-0,026	-0,59%
BTP 30 Y	4,168	-0,014	-0,33%
Germania 10 anni	2,2515	-0,0025	-0,11%

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