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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WJ66)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560368

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WJ66

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E (0P0000WJ66). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,120	14,530	13,410
Obbl.	98,870	104,910	6,040
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,171	9,146
Prezzo/Valore contabile	4,097	1,425
Prezzo/Vendite	2,917	14,400
Prezzo/Flusso di cassa	15,327	3.076,980
Rendimento dei dividendi	1,369	4,844
Crescita utili su 5 anni	13,296	12,875

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	75,126	53,077
Azienda	23,843	25,448
Denaro	1,161	14,129
Derivato	-0,223	52,279
Cartolarizzato	0,094	0,604

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 559

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.605,570	+0,36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	102,44	+1,61%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	6,21	-2,19	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	6,13	-2,23	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	6,11	-2,24	0,90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	7,02	-1,42	1,70
NN L US Credit I Cap EUR Hdgd i	4,62B	2,35	-4,02	1,09

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.136,2	+36,2	+0,18%
US 500	5.956,8	+25,9	+0,44%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,490	+0,140	+0,13%
Euro Index	126,35	+0,15	+0,12%

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Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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