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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,520 | 13,240 | 12,720 |
Obbl. | 99,460 | 106,950 | 7,490 |
Convertibile | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Altri | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 79,654 | 51,612 |
Azienda | 21,942 | 23,391 |
Denaro | 0,156 | 56,000 |
Derivato | -1,896 | 87,115 |
Cartolarizzato | 0,132 | 0,385 |
Numero di holding long: 533
Numero di holding short: 23
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4,97 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4,22 | 8.509,460 | +0,18% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3,88 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2,99 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1,82 | 7.492,570 | -0,12% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1,72 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 1,03 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1,01 | 103,87 | +0,01% | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0,92 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3.125% | XS2388586583 | 0,82 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US | 5,64B | 3,98 | -2,52 | 2,46 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5,64B | 3,60 | -3,14 | 1,82 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5,64B | 3,61 | -3,14 | 1,82 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US | 5,64B | 3,43 | -3,43 | 1,52 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US | 5,64B | 3,40 | -3,48 | 1,50 |
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