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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P0000V1ZQ)

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 5,64B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0577846529 
Tipo di investimento:  Obbligazione
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M 44,360 +0,070 +0,16%

Holding 0P0000V1ZQ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M (0P0000V1ZQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,520 13,240 12,720
Obbl. 99,460 106,950 7,490
Convertibile 0,020 0,020 0,000
Altri 0,010 0,010 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 79,654 51,612
Azienda 21,942 23,391
Denaro 0,156 56,000
Derivato -1,896 87,115
Cartolarizzato 0,132 0,385

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 533

Numero di holding short: 23

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
10 Year Treasury Note Future Sept 24 - 4,97 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 4,22 8.509,460 +0,18%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 3,88 - -
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 2,99 - -
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1,82 7.492,570 -0,12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD LU1732801813 1,72 - -
Hungary (Republic Of) 6.125% XS2574267188 1,03 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 1,01 103,87 +0,01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75% XS1595714087 0,92 - -
Hungary (Republic Of) 3.125% XS2388586583 0,82 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap US 5,64B 3,98 -2,52 2,46
  NN L EM Debt Hard Currency P Cap US 5,64B 3,60 -3,14 1,82
  NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q 5,64B 3,61 -3,14 1,82
  NN L EM Debt Hard Currency X Cap US 5,64B 3,43 -3,43 1,52
  NN L EM Debt Hard Currency X Dis US 5,64B 3,40 -3,48 1,50
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