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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P00011IDW)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 421,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0990547431

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011IDW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P00011IDW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,380	6,640	5,260
Obbl.	98,620	104,400	5,780

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,421	52,257
Derivato	-0,029	87,193
Denaro	1,410	56,609
Azienda	2,197	23,913

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 176

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,09	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3,18	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	2,87	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2,66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%	XS1777972941	2,54	-	-
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2,48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.158%	-	2,14	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,94	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,94	-	-
Kenya (Republic of) 8.25%	XS1781710626	1,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,56B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,51B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,51B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,51B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,51B	7,29	-0,57	2,30

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DAX	19.906,08	-118,58	-0,59%
Futures DAX	20.073,0	+27,0	+0,13%
US 500	5.936,2	-6,4	-0,11%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,770	-0,030	-0,03%
Euro Index	125,67	+0,05	+0,04%

UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
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Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-4,00%
BCA MPS	6,648	-0,062	-0,89%

Petrolio Greggio	74,18	+0,22	+0,30%
Petrolio Brent	76,72	+0,21	+0,27%
Gas naturale	3,508	+0,154	+4,59%
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Frumento	533,62	+4,37	+0,83%
Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,29	-0,35	-0,26%
BTP italiani	119,39	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,623	+0,028	+0,61%
BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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