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Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (former Nn) - I Cap Eur (0P0000WU3A)

Lussemburgo

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12/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WU3A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Global Investment Grade Credit - I Cap EUR (0P0000WU3A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,050	10,540	9,490
Azioni	0,060	0,230	0,170
Obbl.	97,850	104,150	6,300
Convertibile	1,050	1,050	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,708	9,593
Prezzo/Valore contabile	0,673	2,969
Prezzo/Vendite	0,263	0,807
Prezzo/Flusso di cassa	0,969	8,551
Rendimento dei dividendi	7,802	7,149
Crescita utili su 5 anni	7,995	6,589

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,880	85,809
Derivato	-0,116	61,156
Denaro	1,008	10,942
Governo	0,438	16,319

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 172

Numero di holding short: 30

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Chase & Co. 2.069%	-	2,37	-	-
American Express Company 4.989%	-	2,25	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.47%	-	1,62	-	-
Waste Management, Inc. 4.875%	-	1,53	-	-
Keurig Dr Pepper Inc 3.95%	-	1,50	-	-
Intuit Inc 5.5%	-	1,49	-	-
Sammons Financial Group Inc 4.45%	-	1,40	-	-
Fifth Third Bancorp 6.361%	-	1,36	-	-
Ford Motor Company 6.1%	-	1,34	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5%	-	1,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,75B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,75B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,75B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,75B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,75B	3,41	-3,44	1,51

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DAX	19.003,11	-30,53	-0,16%
Futures DAX	19.037,5	-30,3	-0,16%
US 500	5.983,5	-1,9	-0,03%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
Indice del Dollaro	106,529	+0,150	+0,14%
Euro Index	128,06	-0,02	-0,02%

UniCredit	40,640	+0,540	+1,35%
Intesa Sanpaolo	3,8230	+0,0195	+0,53%
Banco Bpm	6,760	-0,020	-0,29%
Stellantis NV	12,460	-0,080	-0,64%
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BCA MPS	5,516	+0,100	+1,85%

Petrolio Greggio	68,19	-0,24	-0,35%
Petrolio Brent	72,08	-0,20	-0,28%
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