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Nomura Aurora Ii Money Pool Fund (0P0000A04W)

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01/07 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 113M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Nomura Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003D82

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A04W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nomura Aurora II Money Pool Fund (0P0000A04W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	91,590	91,590	0,000
Obbl.	8,410	8,410	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	66,425	83,611
Governo	33,575	38,338

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash And Cash Equivalent	-	32,87	-	-
Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency 0.693%	JP370620ADC1	8,41	-	-
Shikoku Electric Power Co Inc. 1.111%	JP335080AD97	8,40	-	-
Joint Local Government Bond 0.81%	JP2990001D92	8,39	-	-
Kyoto (Prefecture of) 0.8%	JP2260003D98	8,39	-	-
Japan International Cooperation Agency 0.787%	JP329350AD93	8,39	-	-
Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency 0.685%	JP354565BDB8	8,39	-	-
Fukuoka (Prefecture of) 0.816%	JP2400002D83	8,39	-	-
Japan Student Services Organization 0.001%	JP369540AM99	8,38	-	-
Fukuoka (Prefecture of) 0.84%	JP2400001C85	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nomura Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NM Foreign Bond B Managed Account	247,76B	6,91	5,43	3,51
Nomura Fund Wrap Bond Premium	234,28B	-2,75	-6,31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	238,32B	-2,29	-4,26	-
Nomura Japan Bond Managed Account	167,76B	-3,31	-2,87	-0,16
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	134,9B	11,70	12,84	6,94

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