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Nordea 1 - Danish Short-term Bond Fund E Eur (0P00001BM7)

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Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund E EUR dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

19,070 0,000 0,00%

15/06 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173777953

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001BM7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund E EUR (0P00001BM7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	17,650	17,650	0,000
Obbl.	82,350	82,350	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	58,395	35,290
Governo	23,954	34,100
Denaro	17,652	39,616

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	DK0009923641	23,95	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009294928	23,05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009503518	22,24	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009389983	13,10	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009384679	10,23	-	-
Cash Current Account - Dkk	-	7,41	-	-
Cash Current Account - Eur	-	0,01	-	-
Cash Current Account - Nok	-	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Investment Funds SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,35B	3,87	-1,80	1,07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,35B	3,49	-2,21	0,65
LU0733667710	5,35B	3,67	-2,00	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,35B	3,88	-1,80	1,07
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,35B	2,78	-2,93	-0,10

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