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Nordea Pro Euro Obligaatio T Eur (0P00000NML)

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008801493

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000NML

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto (0P00000NML). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,990	14,990	0,000
Obbl.	79,980	104,340	24,360
Altri	5,030	6,730	1,700

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,508	21,352
Prezzo/Valore contabile	1,770	3,372
Prezzo/Vendite	2,806	2,607
Prezzo/Flusso di cassa	7,280	15,065
Rendimento dei dividendi	3,042	1,684
Crescita utili su 5 anni	5,384	12,990

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,813	72,814
Denaro	14,991	10,463
Cartolarizzato	11,752	5,461
Azienda	0,416	4,825

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 231

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
OIS EUR Pay 3.425% Spread 0% BofA Securities 2025-09-08	-	6,73	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,07	98,200	+0,10%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	2,05	66,510	+1,36%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,94	95,710	0,00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1,90	101,920	+0,98%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	1,82	97,23	+0,02%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,73	95,60	-0,02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,53	96,06	+0,22%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,50	100,990	+0,77%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1,41	104,910	+0,49%

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Funds Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nordea Korko S K EUR	3,3B	1,12	1,52	0,43
Nordea Korko I T EUR	3,3B	1,10	1,51	0,42
Nordea Korko I K EUR	3,3B	1,10	1,51	0,42
Nordea Korko B T EUR	3,3B	1,09	1,49	0,39
Nordea Korko B K EUR	3,3B	1,09	1,49	0,39

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Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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