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Nordix Renten Plus R (0P0000PV65)

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06/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0YAEJ1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PV65

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo nordIX Renten plus (0P0000PV65). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,230	2,230
Obbl.	91,440	91,440
Convertibile	4,350	4,350
Preferito	1,980	1,980

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,417	73,113
Governo	4,163	8,371
Denaro	2,226	10,113
Derivato	0,006	22,264

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 122

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS0202197694	3,70	-	-
NIBC Bank N.V. 3.09%	XS0249580357	3,33	-	-
Erste Group Bank AG 3.38%	XS2108494837	2,89	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,74	-	-
UniCredit S.p.A. 3.88%	XS2121441856	2,71	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.63%	BE0002582600	2,56	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	2,33	-	-
Volksbank Wien AG 5.19%	AT000B121967	2,25	-	-
Credit Mutuel Arkea 2.61%	FR0010096826	2,25	-	-
Sydbank AS 3.25%	XS0205055675	2,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bantleon Invest AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	61,09M	-0,35	-2,19	0,58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	61,09M	-0,42	-2,50	0,28
Warburg Corporate Bonds Social I	24,38M	2,29	-3,11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,38M	2,38	-3,00	-
Warburg Renten Plus Fonds I	13,54M	1,35	-1,06	-

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Petrolio Greggio	78,72	+0,24	+0,31%
Petrolio Brent	83,58	+0,25	+0,30%
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