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North Cape Inversiones, S.a., Sicav (0P0000I3F3)

Madrid

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17/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000I3F3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,940	17,480	12,540
Azioni	48,700	49,020	0,320
Obbl.	32,960	32,960	0,000
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Preferito	0,330	0,330	0,000
Altri	12,960	12,960	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,246	15,242
Prezzo/Valore contabile	2,891	2,118
Prezzo/Vendite	2,051	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	12,831	8,710
Rendimento dei dividendi	1,294	2,579
Crescita utili su 5 anni	16,992	12,287

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,200	17,907
Servizi finanziari	14,250	16,653
Industriali	13,670	12,471
Sanità	11,650	11,211
Consumi Ciclici	10,210	12,767
Servizi di comunicazione	5,650	7,950
Energia	3,960	5,324
Prodotti di base	3,630	6,180
Difesa del consumatore	2,080	6,788
Servizi pubblici	0,360	3,859
Immobiliari	0,350	2,749

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6,85	1,267	+0,20%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6,44	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4,67	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,52	157,030	+0,33%
Super Micro Computer	US86800U3023	3,51	33.86	+4.35%
888 Acquisitions Ltd. 9.41%	XS2498546204	2,75	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,75	748,10	+2,14%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2,42	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2,18	27,320	-1,01%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURA	LU1678963163	2,03	-	-

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DP Fonseleccion FI	80,57M	3,98	0,66	0,01
DP Salud FI	31,12M	3,10	0,54	6,24
DP Fonglobal FI	19,69M	6,26	2,13	4,11
DP Flexible Global FI	23,65M	5,81	2,34	1,52
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22,61M	14,28	3,96	2,05

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Petrolio Greggio	75,24	-0,19	-0,25%
Petrolio Brent	78,97	-0,32	-0,40%
Gas naturale	4,004	+0,004	+0,10%
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Rame	4,2908	-0,0037	-0,09%
Frumento	553,75	-4,25	-0,76%
Cotone N.2	67,16	-0,50	-0,74%

BTP 10Y	3,597	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,548	-0,006	-0,39%
Euro Bund	131,74	-0,21	-0,16%
BTP italiani	119,34	-0,10	-0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,610	+0,036	+0,79%
BTP 30 Y	4,257	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,4985	-0,0005	0,00%

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