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North Cape Inversiones, S.a., Sicav (0P0000I3F3)

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23/10 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000I3F3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	45,370	45,830	0,460
Obbl.	57,480	59,160	1,680
Convertibile	0,540	0,540	0,000
Preferito	0,260	0,260	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,864	15,086
Prezzo/Valore contabile	2,501	2,092
Prezzo/Vendite	1,555	1,551
Prezzo/Flusso di cassa	9,652	8,708
Rendimento dei dividendi	1,646	2,600
Crescita utili su 5 anni	13,631	12,433

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,660	17,323
Servizi finanziari	17,340	16,674
Sanità	14,120	12,310
Consumi Ciclici	10,170	12,767
Industriali	9,630	12,009
Prodotti di base	8,190	5,752
Energia	5,340	5,552
Servizi di comunicazione	3,760	7,846
Difesa del consumatore	3,070	6,824
Servizi pubblici	0,390	3,914
Immobiliari	0,330	2,810

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	8,09	1,249	+0,11%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	7,71	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	4,42	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,11	124,440	+0,19%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2,87	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00BD3BW158	2,43	23,816	-0,14%
Abaco Renta Fija Mixta Global I FI	ES0140072002	2,41	8,73	-0,14%
ASML Holding	NL0010273215	2,37	656,60	-1,13%
Vanguard US Opportunities Inst USD	IE00B03HCY54	2,25	1.539,505	-0,06%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2,19	28,220	-1,33%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DP Fonseleccion FI	135,04M	1,49	-0,31	-0,21
DP Salud FI	33,33M	7,83	5,79	7,62
DP Flexible Global FI	23,68M	4,27	2,17	1,39
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23,37M	12,28	4,65	1,72
DP Fonglobal FI	20,42M	5,46	9,13	4,11

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Petrolio Brent	71,47	-4,16	-5,50%
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Rame	4,3678	-0,0027	-0,06%
Frumento	570,00	+2,00	+0,35%
Cotone N.2	70,61	-0,05	-0,07%

BTP 10Y	3,497	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,574	-0,068	-2,57%
Euro Bund	133,12	+0,02	+0,02%
BTP italiani	121,08	+0,01	+0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,255	+0,023	+0,55%
BTP 30 Y	4,220	-0,017	-0,40%
Germania 10 anni	2,2770	-0,0130	-0,57%

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