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Northern Tax-advantaged Ultra-short Fixed Income Fund (NTAUX)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Northern Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding NTAUX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc (NTAUX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,78	11,78	0,00
Obbl.	88,22	88,22	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	70,27	2,77
Azienda	16,15	37,81
Denaro	11,78	19,16
Cartolarizzato	1,04	42,80
Governo	0,76	16,77

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 442

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MONTGOMERY CNTY MD 5%	-	1,55	-	-
MINNESOTA MUN GAS AGY COMMODITY SUPPLY REV 4.236%	-	1,52	-	-
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 3.886%	-	1,51	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 3.85%	-	1,50	-	-
OLATHE KANS 5%	-	1,15	-	-
UNIVERSITY N C CHAPEL HILL REV 3.893%	-	1,13	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.5%	-	1,07	-	-
NEVADA ST 5%	-	1,05	-	-
IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV 5%	-	0,98	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	0,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Northern Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Northern High Yield Fixed Income	2,83B	8,48	3,60	4,49
Northern Bond Index	2,24B	2,79	-2,02	1,41
Northern Ultra-Short Fixed Income	1,62B	5,56	3,56	2,14
Northern High Yield Muni	375,45M	6,06	-2,22	2,32
Northern Fixed Income	330,39M	3,47	-1,84	1,70

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DAX	20.265,71	-84,42	-0,41%
Futures DAX	20.403,5	-79,5	-0,39%
US 500	5.891,4	-18,1	-0,31%
Dow Jones	42.385,37	-142,99	-0,34%
Indice del Dollaro	108,945	+0,567	+0,52%
Euro Index	126,27	-0,15	-0,12%

UniCredit	40,165	+0,525	+1,32%
Intesa Sanpaolo	3,9385	+0,0275	+0,70%
Banco Bpm	7,754	-0,058	-0,74%
Stellantis NV	12,420	-0,368	-2,88%
Saipem	2,7320	+0,0070	+0,26%
Telecom Italia	0,2576	+0,0037	+1,46%
BCA MPS	6,946	+0,008	+0,12%

Petrolio Greggio	74,25	0,00	0,00%
Petrolio Brent	76,99	-0,06	-0,08%
Gas naturale	3,626	+0,177	+5,13%
Oro	2.681,31	+15,91	+0,60%
Rame	4,2517	+0,0562	+1,34%
Frumento	539,12	-2,88	-0,53%
Cotone N.2	68,53	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,663	+0,027	+0,74%
BTP 2Y	2,522	-0,004	-0,16%
Euro Bund	131,72	-0,24	-0,18%
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Germania 10 anni	2,5055	+0,0195	+0,78%

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