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Nissay Foreign Bond Index Fund (0P00011G1B)

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27/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0009VF7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011G1B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nissay Foreign Bond Index Fund

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Obbl.	94,750	94,750	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,535	74,041
Denaro	5,254	4,952
Azienda	0,211	25,519

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Nissay Foreign Bond Index Mother	-	100,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nissay Asset Management Corporation

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nissay Putnam Income Open	60,73B	8,83	6,85	3,24
Nissay Japan Income Open	26,74B	-1,01	-0,81	-0,04
Nissay High Interest Country Bond	18,67B	3,11	5,74	1,21
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15,68B	9,17	8,96	4,23
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10,11B	-3,01	-2,76	-0,32

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Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Gas naturale	3,383	+0,500	+17,34%
Oro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Rame	4,122	-0,023	-0,48%
Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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	Nissay Foreign Bo.	14.815,000	+80,000	+0,54%