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Oa Frontier Ap-kapstream Absolute Return Income (LP68077266)

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15/05 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 115,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF15905

Tipo di investimento: Altri

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Holding LP68077266

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return Income (LP68077266). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,490	45,580	37,090
Obbl.	85,040	131,290	46,250
Convertibile	1,130	1,130	0,000
Altri	5,340	5,340	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,299	14,278
Prezzo/Valore contabile	1,484	2,781
Prezzo/Vendite	1,848	0,884
Prezzo/Flusso di cassa	-	4,797
Rendimento dei dividendi	-	2,217
Crescita utili su 5 anni	-	10,258

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,760	42,433
Governo	2,743	29,784
Denaro	8,505	19,050
Cartolarizzato	7,980	14,482
Derivato	-0,059	11,830

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 199

Numero di holding short: 45

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGI Finance Pty Limited	AU3FN0057428	3,38	-	-
Heartland Australia Group Pty Limited	AU3FN0068656	3,19	-	-
Westpac Banking Corp WBC 4.334 16-Aug-2029	XS1663477187	3,10	99,623	-0,01%
Insurance Australia Group Ltd.	AU3FN0055497	2,61	-	-
CNH Industrial Capital Australia Pty. Limited 1.75%	AU3CB0281418	2,34	-	-
Charter Hall LWR Pty Ltd. 2.08%	AU3CB0278117	2,19	-	-
Athene Global Funding 4.76%	AU3CB0288553	1,94	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008M32	1,91	-	-
Judo Bank Pty Ltd. 6.4%	AU3CB0292480	1,82	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd AUSGD 3.182 30-Oct-2024	AU3FN0038881	1,82	100,110	0,00%

Principali fondi emessi da OnePath/ANZ Group

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AU60MMF00147	12,46M	5,43	5,29	5,51
OA Frontier AP Henderson Global Fix	39,94M	0,73	0,76	3,05
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	57,24M	1,03	1,48	1,86
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11,49M	0,70	0,68	2,69
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	37,39Array	-0,27	2,78	3,24

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
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MFC BT Income Gro.	17,580	+0,010	+0,04%
PIMCO Total Retur.	14,030	-0,040	-0,28%
AVO	201,07	0,00	0,00%
LIBL	2,75	0,00	0,00%
3BBL	798,00	-1,20	-0,15%
Nedgroup Investme.	16,943	+0,010	+0,09%
CAS	6,77	0,00	0,00%