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Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE)

Filippine

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20/12 - Chiuso. Valuta in PHP

Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Filippine

Emittente: Ing Bank NV

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000I4NE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,460	0,520	0,060
Obbl.	99,650	99,650	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	99,646	57,518
Denaro	0,466	26,689

Principali holding

Numero di holding long: 6

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Net Fxtn5-65	-	35,29	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	30,36	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	18,02	-	-
Fxtn5-62 (Net)	-	10,36	-	-
Net Dbp 7.6% 01/16	-	5,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ING Bank NV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Odyssey Peso Bond Fund			3,44	2,50	2,26

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Indice del Dollaro	107,560	+0,210	+0,20%
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UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
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BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,68	+0,22	+0,32%
Petrolio Brent	72,76	+0,20	+0,28%
Gas naturale	3,479	+0,540	+18,37%
Oro	2.639,69	-5,41	-0,20%
Rame	4,1158	+0,0183	+0,45%
Frumento	535,40	+2,40	+0,45%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,00	-0,14	-0,10%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,530	+0,007	+0,15%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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