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One Property Retirement Mutual Fund (ONEPROP-RMF)

Thailandia

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 113,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: One Asset Management Ltd

ISIN: TH4043010008

Tipo di investimento: Altri

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Holding ONEPROP-RMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ONE PROPERTY RETIREMENT MUTUAL FUND (ONEPROP-RMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,790	3,790	0,000
Azioni	63,210	63,210	0,000
Altri	33,000	33,460	0,460

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,427	10,768
Prezzo/Valore contabile	0,716	0,756
Prezzo/Vendite	5,182	5,613
Prezzo/Flusso di cassa	5,939	6,390
Rendimento dei dividendi	11,073	10,270
Crescita utili su 5 anni	-	5,126

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	14,18	12,30	+0,82%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	10,80	10,40	-0,95%
WHA Premium Growth	TH6141010004	10,70	10,10	-0,98%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	10,46	12,70	0,00%
Digital Telecom	TH5097010000	9,87	8,90	0,00%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5,46	11,20	-0,80%
3BB Internet Infra Fund	TH6247010007	4,86	5,55	0,00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3,92	9,45	-0,53%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	3,87	8,65	0,00%
AIM Industrial Growth	TH8387010003	3,13	10,60	+0,95%

Principali fondi emessi da One Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Millionaire Property	2,32B	3,80	3,75	6,67
Thailand Hospitality Property	1,34B	-22,03	-7,33	-
Bangkok Commercial Property	1,38B	0,22	3,70	6,29
TH9064010001	1,16B	7,53	-18,94	-
Thai Industrial 1	981,76M	0,00	1,27	3,50

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Indice del Dollaro	106,730	-0,238	-0,22%
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Petrolio Greggio	69,17	+0,40	+0,58%
Petrolio Brent	72,70	+0,38	+0,53%
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Cotone N.2	71,62	-0,06	-0,08%

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