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One Ultimate Global Growth Fund Ra (ONE-UGG)

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31/05 - Chiuso. Valuta in THB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: One Asset Management Ltd

ISIN: TH7016010004

Tipo di investimento: Azione

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Holding ONE-UGG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ONE Ultimate Global Growth Fund (ONE-UGG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,630	6,630	0,000
Azioni	94,010	94,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	33,537	19,922
Prezzo/Valore contabile	6,403	3,405
Prezzo/Vendite	3,986	2,264
Prezzo/Flusso di cassa	18,276	12,589
Rendimento dei dividendi	0,463	1,652
Crescita utili su 5 anni	15,337	11,976

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	35,510	10,895
Tecnologia	35,080	26,358
Sanità	14,830	17,297
Servizi di comunicazione	9,230	8,750
Industriali	3,090	12,557
Servizi finanziari	2,260	14,300

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	93,31	32,407	+0,22%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment	GB00BD5Z0Z54	2,66	11,290	+0,09%
Bank of Thailand	TH0655D74184	0,07	-	-
Bank of Thailand	TH0655C73C83	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da One Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
1 AM Selective Growth LT Equity	706,31M	-1,95	-2,66	1,70
Valued Stock Retirement Mutual	604,32M	-2,39	-3,14	1,60
One Equity Fund Corporate 14	105,45M	-1,45	-2,54	2,80
TH8416010008	296,67M	11,98	3,86	-
ONE Fixed Income Dividend Fund	293,93M	0,79	1,06	1,89

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Futures DAX	18.545,5	+36,3	+0,20%
US 500	5.301,2	+9,9	+0,19%
Dow Jones	38.711,29	+140,26	+0,36%
Indice del Dollaro	104,105	+0,054	+0,05%
Euro Index	129,26	+0,11	+0,09%

UniCredit	35,290	-1,530	-4,16%
Intesa Sanpaolo	3,5475	-0,0925	-2,54%
Banco Bpm	6,436	-0,148	-2,25%
Stellantis NV	19,926	-0,214	-1,06%
Saipem	2,1370	-0,0960	-4,30%
Telecom Italia	0,2465	-0,0055	-2,18%
BCA MPS	4,754	-0,174	-3,53%

Petrolio Greggio	73,22	-0,03	-0,04%
Petrolio Brent	77,51	-0,01	-0,01%
Gas naturale	2,646	+0,031	+1,19%
Oro	2.351,70	+4,30	+0,18%
Rame	4,5412	-0,0026	-0,06%
Frumento	661,40	+3,15	+0,48%
Cotone N.2	73,88	+0,37	+0,50%

BTP 10Y	3,842	-0,024	-0,62%
BTP 2Y	3,507	-0,009	-0,26%
Euro Bund	131,07	-0,01	-0,01%
BTP italiani	116,97	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,339	+0,006	+0,14%
BTP 30 Y	4,400	-0,008	-0,18%
Germania 10 anni	2,5360	-0,0020	-0,08%

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