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OnePath OA AP-Bentham Global Income EF (LP65003528)

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OnePath OA AP-Bentham Global Income EF dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

2,384 -0,003 -0,14%

07/06 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF08710

Tipo di investimento: Altri

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Holding LP65003528

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OnePath OA AP-Bentham Global Income EF (LP65003528). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,950	34,890	10,940
Obbl.	76,060	108,970	32,910

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,008	14,299
Prezzo/Valore contabile	2,472	2,813
Prezzo/Vendite	0,309	0,906
Prezzo/Flusso di cassa	3,830	4,947
Rendimento dei dividendi	1,989	2,363
Crescita utili su 5 anni	-	4,258

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,376	36,873
Governo	0,595	26,563
Denaro	25,715	24,653
Derivato	-1,744	11,619
Cartolarizzato	4,437	15,600

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 945

Numero di holding short: 118

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aust 3yr Bond Fut Jun23	-	32,87	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1,20	-	-
Natwest Group Plc 28/02/2034 Frn Sub Unsec	-	1,11	-	-
Cba 15/03/2038 Frn Sub Unsec	-	0,99	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85%	XS1968576212	0,97	-	-
Bp Capital Markets Plc 3.25% 22/06/2169 Corp	-	0,87	-	-
Bank Of America Corp 08/03/2037 Frn Sub Unsec	-	0,83	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0,77	-	-
National Australia Bank Lt 09/03/2033 Frn Sub Unse	-	0,76	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,72	-	-

Principali fondi emessi da OnePath/ANZ Group

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AU60MMF00147	97,08M	5,59	6,69	5,28
OA Frontier AP Henderson Global Fix	21,09M	5,98	3,16	3,29
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	4,58	5,10	2,35
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	5,32	5,84	2,75
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11,42M	4,30	5,48	4,05

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US 500	6.837,8	+63,0	+0,93%
Dow Jones	48.134,89	+183,04	+0,38%
Indice del Dollaro	98,250	+0,160	+0,16%
Euro Index	142,26	+0,12	+0,08%

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Rame	5,5100	+0,0720	+1,32%
Frumento	509,75	+2,00	+0,39%
Cotone N.2	63,75	+0,24	+0,38%

BTP 10Y	3,547	+0,048	+1,37%
BTP 2Y	2,286	-0,005	-0,22%
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Germania 10 anni	2,8925	+0,0434	+1,52%

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