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OnePath OA TAP-Bentham Global Income-NEF (LP65003549)

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10/12 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF09239

Tipo di investimento: Altri

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Holding LP65003549

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE (LP65003549). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,360	23,980	7,620
Obbl.	78,400	78,780	0,380
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	5,180	5,180	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,008	14,334
Prezzo/Valore contabile	2,472	2,814
Prezzo/Vendite	0,309	0,904
Prezzo/Flusso di cassa	3,830	4,918
Rendimento dei dividendi	1,989	2,377
Crescita utili su 5 anni	-	4,682

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	40,767	36,955
Governo	29,075	25,515
Denaro	15,765	23,664
Cartolarizzato	8,829	15,838
Derivato	-0,866	11,602

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,131

Numero di holding short: 134

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom Gilt 4.37% 07/03/2030 Govt Sovereig	-	5,59	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000407256	3,03	-	-
New South Wales Treasury Corporation 5.25	AU3SG0003270	2,73	-	-
Province Of Quebec Canada 5.10% 04/06/2035 Govt Se	-	2,29	-	-
Alberta (Province Of) 5.2%	AU3CB0309623	1,56	-	-
Queensland Treasury Corporation 4.5%	AU3CB0296580	1,44	-	-
PSP Capital Inc. 4.1%	AU3CB0324614	1,23	-	-
Puma Finance Pty Ltd 0.8% 18/01/2057 Mbs	-	1,13	-	-
Kommunalbanken AS 4%	AU3CB0326270	0,95	-	-
International Development Association 4%	AU3CB0325223	0,93	-	-

Principali fondi emessi da Insignia Financial Group

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AU60MMF00147	97,08M	6,08	8,08	5,24
OA Frontier AP Henderson Global Fix	22,59M	5,98	3,16	3,29
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	4,58	5,10	2,35
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	5,32	5,84	2,75
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11,42M	4,30	5,48	4,05

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BTP 30 Y	4,412	+0,015	+0,34%
Germania 10 anni	2,8549	+0,0089	+0,31%

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