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Onyx Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW1)

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31/10 - Chiuso. Valuta in BRL
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 41,75M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda
ISIN:  BRONYXCTF004 
S/N:  12.344.535/0001-69
Tipo di investimento:  Altri
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 1,519 +0,010 +0,56%

Holding 0P0000UFW1

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR (0P0000UFW1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 11,870 12,750 0,880
Obbl. 71,900 71,900 0,000
Altri 17,970 17,970 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 7,270 10,264
Prezzo/Valore contabile 1,181 1,419
Prezzo/Vendite 0,400 1,015
Prezzo/Flusso di cassa 5,063 6,870
Rendimento dei dividendi 4,020 5,680
Crescita utili su 5 anni 23,541 14,870

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Consumi Ciclici 26,990 15,232
Servizi pubblici 18,290 18,623
Industriali 14,010 16,463
Difesa del consumatore 10,790 8,055
Energia 9,480 7,063
Prodotti di base 9,140 14,661
Servizi di comunicazione 7,570 0,577
Servizi finanziari 3,310 17,840
Immobiliari 0,190 2,313
Sanità 0,120 4,500
Tecnologia 0,090 1,152

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 8

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Daycoval Classic FI RF C Priv - 43,82 - -
Daycoval FI RF C Priv - 23,31 - -
SPA SPECIAL II FDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTIC MULTIESTRATEGIA BR0BUICTF004 13,21 - -
Chess Alpha FIC FIM - 12,81 - -
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 4,25 15.468,705 +0,04%
Pandhora TC Cosmos FIM - 2,42 - -
Garin Special FIM - 2,33 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 1,32 - -
Future on Ibovespa - 0,08 - -

Principali fondi emessi da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN 112,69M 6,43 8,93 10,60
  SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM 84,79M 12,17 10,64 11,07
  ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM 73,22M 4,08 9,53 9,77
  JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO 70,57M 11,55 10,31 9,31
  DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND 61,76M 12,91 9,04 8,97
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