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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class Y (0P0000NN8B)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: OppenheimerFunds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NN8B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,580	166,150	149,570
Obbl.	80,150	83,080	2,930
Convertibile	3,210	3,210	0,000
Altri	0,050	0,220	0,170

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,181	12,379
Prezzo/Valore contabile	3,134	1,523
Prezzo/Vendite	2,139	1,204
Prezzo/Flusso di cassa	9,425	6,440
Rendimento dei dividendi	2,000	4,446
Crescita utili su 5 anni	9,615	10,065

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,551	104,487
Governo	77,631	66,796
Denaro	17,131	23,288
Azienda	4,736	8,208
Cartolarizzato	0,130	0,897

Principali holding

Numero di holding long: 173

Numero di holding short: 126

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4,54	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	4,31	-	-
Turkiye Government Bond Turkgb 36 08/12/26 Gb	-	4,20	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	4,10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	3,84	-	-
MEXICAN BONOS MBONO 8 1/2 03/01/29 UGB	-	3,64	-	-
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 1 3/4 04/25/32 GB	-	3,43	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	3,09	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	2,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,92B	6,16	-0,13	5,31
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,42B	5,92	-0,37	5,07
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,31B	3,48	0,46	1,32
Oppenheimer Core Bond I	1,22B	4,00	-1,90	1,98
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,22B	3,60	-0,34	4,56

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US 500	5.907,7	-1,8	-0,03%
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Indice del Dollaro	108,880	+0,502	+0,46%
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