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Axa World Funds - Optimal Income F Capitalisation Eur Pf (0P0000174N)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 394,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0179866867

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000174N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation (0P0000174N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	63,990	80,090	16,100
Obbl.	60,780	60,780	0,000
Convertibile	0,990	0,990	0,000
Altri	0,860	0,860	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,855	15,203
Prezzo/Valore contabile	2,155	2,137
Prezzo/Vendite	1,618	1,496
Prezzo/Flusso di cassa	10,057	8,950
Rendimento dei dividendi	3,351	2,846
Crescita utili su 5 anni	11,286	10,921

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	21,190	15,321
Tecnologia	18,920	17,336
Sanità	15,300	11,850
Servizi finanziari	14,040	15,635
Difesa del consumatore	5,730	7,451
Servizi pubblici	5,700	4,014
Prodotti di base	5,120	7,488
Consumi Ciclici	4,560	11,869
Energia	4,110	4,677
Servizi di comunicazione	3,210	6,465
Immobiliari	2,100	3,737

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 299

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	29,01	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	6,07	-	-
ASML Holding	NL0010273215	5,22	627,70	-1,92%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	4,61	-	-
Air Liquide(L')	FR0000053951	3,93	-	-
SAP	DE0007164600	3,36	220,150	-1,37%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,63	743,4	-2,03%
Air Liquide	FR0000120073	2,13	156,28	-0,45%
Safran	FR0000073272	2,10	217,60	-0,28%
Schneider Electric	FR0000121972	2,05	237,65	-0,59%

Principali fondi azionari emessi da AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2,05B	17,29	8,22	11,43
LU1774149998	2,05B	16,94	7,83	11,03
LU0389655811	1,5B	5,95	3,33	5,93
LU1536921650	1,06B	12,29	-0,41	-
Global Optimal Income M Capitalisat	664,85M	9,24	-0,68	-

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BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
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