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Orient Secs Huili Bond A (002651)

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31/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Orient Securities (China) Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002651

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Orient Secs HuiLi Bond A (002651). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,920	3,920
Azioni	19,940	19,940
Obbl.	11,900	11,900
Convertibile	4,070	4,070
Altri	60,160	60,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,981	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,370	2,257
Prezzo/Vendite	0,741	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	6,584	13,555
Rendimento dei dividendi	4,335	2,628
Crescita utili su 5 anni	8,683	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,540	22,389
Tecnologia	15,250	21,231
Servizi finanziari	13,630	13,657
Difesa del consumatore	11,460	12,026
Prodotti di base	9,260	16,749
Consumi Ciclici	9,210	12,991
Servizi di comunicazione	7,580	5,253
Servizi pubblici	6,980	7,259
Energia	5,280	8,074
Sanità	2,810	11,873

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	3,16	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 5 TYPE 2	-	3,09	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	2,92	-	-
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OPERATION AND MANAGEMENT CENTER BOND 2021 2	-	2,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	2,71	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,20	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,18	-	-
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	1,07	258,80	-0,39%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,94	17,41	-1,30%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	0,93	5,03	-0,40%

Principali fondi obbligazionari emessi da Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Orient Secs HuiYang Bond C	3,77B	2,43	1,93	-
Orient Secs HuiYang Bond A	3,77B	2,56	2,33	-
Orient Secs HuiLi Bond C	3,11B	2,38	1,90	-
Orient Secs WenTianLi Pure Bond	1,86B	1,40	3,15	-
Orient Secs Credit Bd A	899,2M	1,65	1,86	-

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