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Orient Sustaining Return Bond Fund A (400009)

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27/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 400009

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Orient Sustaining Return Bond Fund (400009). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,080	0,080
Obbl.	41,890	41,890
Altri	58,030	58,030

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	21,899	39,605
Azienda	18,282	37,576
Cartolarizzato	1,708	5,625
Denaro	0,078	11,351

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	14,96	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	6,94	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 5	-	6,11	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	6,10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 5	-	6,07	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-YI AN NO.1 ABS SERIES 1 TRANCH A3	-	0,91	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-YI AN NO.1 ABS SERIES 2 TRANCH A3	-	0,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Orient Tianyi Bond	25,3B	3,95	4,71	-
Orient Golden Account Book MM A	11,79B	1,65	1,99	2,65
Orient Golden Account Book MM B	11,79B	1,65	2,11	2,86
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	2,49	3,48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	2,41	3,67	-

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Petrolio Brent	71,97	-0,33	-0,46%
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Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,374	-0,038	-1,11%
BTP 2Y	2,454	-0,036	-1,45%
Euro Bund	134,13	+0,10	+0,07%
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Stati Uniti 10 anni	4,260	+0,016	+0,38%
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