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Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1)

Lussemburgo

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30/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0907323314

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012NF1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap (0P00012NF1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,050	6,850	0,800
Azioni	77,280	77,420	0,140
Obbl.	16,660	16,660	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,993	16,314
Prezzo/Valore contabile	1,549	2,511
Prezzo/Vendite	1,272	1,857
Prezzo/Flusso di cassa	6,235	10,139
Rendimento dei dividendi	3,042	2,432
Crescita utili su 5 anni	11,238	11,595

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,450	15,280
Tecnologia	18,570	21,100
Consumi Ciclici	13,700	12,587
Prodotti di base	10,390	6,686
Difesa del consumatore	7,690	7,628
Energia	6,900	3,174
Servizi di comunicazione	6,700	7,757
Industriali	5,670	12,026
Sanità	5,050	12,374
Servizi pubblici	3,950	2,870
Immobiliari	1,910	2,868

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,44	468,67	-0,78%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,91	4,53	-0,66%
Bank of America	US0605051046	2,83	46,30	-0,90%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,80	92,94	-1,61%
Cisco	US17275R1023	2,54	60,60	+0,21%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,54	209,32	+0,56%
Corning	US2193501051	2,53	52,08	+4,18%
CABKSM 5 1/4 PERP	-	2,49	-	-
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CA1130041058	2,33	87,02	-1,07%
ISPIM 4 1/8 PERP	-	2,31	-	-

Principali fondi azionari emessi da Varianza Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,68B	8,12	-4,22	7,33
Adamant Medtech B EUR	1,68B	15,26	0,79	10,66
Adamant Medtech I EUR	1,68B	16,08	1,50	11,45
Adamant Medtech T EUR	1,68B	15,73	1,19	11,10
LU1477743386	386,14M	4,70	-2,99	-

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
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BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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