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Partners Group Global Value Sicav R Eur Acc (0P0000JN75)

Lussemburgo

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30/09 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU0286629125

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JN75

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Partners Group Global Value SICAV R (0P0000JN75). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,030	14,100	1,070
Azioni	1,120	1,120	0,000
Obbl.	10,970	10,970	0,000
Preferito	0,640	0,640	0,000
Altri	74,240	77,450	3,210

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,649
Prezzo/Valore contabile	-	2,021
Prezzo/Vendite	-	2,183
Prezzo/Flusso di cassa	-	13,109
Rendimento dei dividendi	-	3,442
Crescita utili su 5 anni	-	40,502

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	13,922	4,107
Azienda	11,613	5,174
Derivato	-0,893	0,746

Principali holding

Numero di holding long: 360

Numero di holding short: 44

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8,37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2,70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2,26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2,20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2,04	-	-
Allied Universal	-	2,02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1,85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1,81	-	-
Vermaat	-	1,49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1,44	-	-

Principali fondi azionari emessi da Partners Group (Luxembourg) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8,02B	5,10	4,49	9,39
	LU1157260305		8,02B	3,06	4,21	-

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DAX	19.215,48	-147,04	-0,76%
Futures DAX	19.323,3	-124,7	-0,64%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%
Indice del Dollaro	104,830	+0,460	+0,44%
Euro Index	128,12	-0,77	-0,59%

UniCredit	39,985	-0,020	-0,05%
Intesa Sanpaolo	3,8355	-0,0195	-0,52%
Banco Bpm	6,716	-0,162	-2,33%
Stellantis NV	12,538	-0,482	-3,69%
Saipem	2,3240	+0,0490	+2,20%
Telecom Italia	0,2235	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,370	+0,162	+3,07%

Petrolio Greggio	70,44	-1,92	-2,65%
Petrolio Brent	73,90	-1,73	-2,29%
Gas naturale	2,665	-0,028	-1,04%
Oro	2.691,70	-14,10	-0,52%
Rame	4,3110	-0,1205	-2,72%
Frumento	572,00	+1,00	+0,18%
Cotone N.2	70,97	-0,08	-0,11%

BTP 10Y	3,657	-0,005	-0,27%
BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
Euro Bund	132,30	+0,88	+0,67%
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Stati Uniti 10 anni	4,306	-0,002	-0,04%
BTP 30 Y	4,303	-0,018	-0,46%
Germania 10 anni	2,3640	-0,0020	0,00%

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