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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation (0P0000V18W)

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04/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 191,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V18W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio (0P0000V18W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,770	5,830	1,060
Obbl.	95,230	125,960	30,730

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,131	83,100
Denaro	4,769	7,282
Azienda	0,099	0,235

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14,68	101,730	+0,04%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	11,56	100,25	+0,19%
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur	IT0005547812	8,79	106,700	+0,39%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6,75	94,400	+0,20%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,72	88,250	+0,46%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,84	97,42	-0,08%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5,61	110,020	-0,43%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,51	97,680	-0,83%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,76	93,75	+0,27%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	3,25	97,010	+0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	13,25B	5,03	2,23	1,30
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	0,95	-4,28	-0,11
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	1,44	-3,66	0,53
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,76B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,76B	6,35	-2,05	2,44

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