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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class R Accumulation (0P0000HY44)

Londra

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05/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B3CQK065

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000HY44

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas MA Passive Intermediate Fund Class R Acc (0P0000HY44). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,73	10,73	9,00
Azioni	57,49	57,49	0,00
Obbl.	38,90	38,95	0,05
Convertibile	0,30	0,30	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	1,56	1,57	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,05	15,33
Prezzo/Valore contabile	2,03	2,22
Prezzo/Vendite	1,59	1,57
Prezzo/Flusso di cassa	9,57	9,70
Rendimento dei dividendi	2,62	2,89
Crescita utili su 5 anni	11,20	10,56

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,72	16,39
Servizi finanziari	17,71	17,06
Consumi Ciclici	11,18	10,45
Industriali	10,67	12,03
Sanità	8,97	10,66
Servizi di comunicazione	7,56	6,25
Difesa del consumatore	7,09	7,82
Prodotti di base	5,23	5,62
Energia	4,79	4,49
Servizi pubblici	3,66	3,67
Immobiliari	3,43	6,29

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,49	1,57	-0,14%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,49	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	10,39	12,03	+0,25%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	10,28	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	8,07	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	6,97	12,38	-0,42%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,12	4,22	-0,54%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,77	2,98	-0,22%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,70	3,08	-0,45%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	3,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Interd	21,96M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Intera	12,94M	7,56	2,30	5,77
Architas Multi Asset Passive Interz	48,33M	7,86	2,66	6,15
Architas Multi Asset Passive Interm	424,71M	7,69	2,46	5,94
Blended Intermediate Fund Class R A	18,67M	1,06	1,12	4,16

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US 500	5.789,3	+6,5	+0,11%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
Euro Index	129,49	-0,07	-0,05%

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BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

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Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
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Oro	2.752,50	-0,90	-0,03%
Rame	4,4565	-0,0060	-0,13%
Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	0,09	0,07%
BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,281	-0,011	-0,26%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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Santander Renta F.	1,230	-0,002	-0,12%
NN (L) Patrimonia.	720,350	+0,550	+0,08%
SSgA S&P 500 Inde.	270,21	-0,75	-0,28%