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Patriarch Select Ertrag B (0P000090F7)

Lussemburgo

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21/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0250686374

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000090F7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Patriarch Select Ertrag B (0P000090F7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,990	13,660	9,670
Azioni	29,990	29,990	0,000
Obbl.	63,670	70,020	6,350
Convertibile	0,860	0,860	0,000
Preferito	0,280	0,280	0,000
Altri	1,220	1,230	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,268	16,653
Prezzo/Valore contabile	2,969	2,428
Prezzo/Vendite	1,725	1,737
Prezzo/Flusso di cassa	11,758	10,212
Rendimento dei dividendi	2,303	2,482
Crescita utili su 5 anni	9,273	10,852

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,080	19,745
Servizi finanziari	17,340	15,233
Sanità	15,200	12,889
Difesa del consumatore	12,250	7,823
Industriali	11,440	12,275
Consumi Ciclici	8,880	10,883
Servizi di comunicazione	5,690	6,713
Prodotti di base	4,330	5,226
Energia	2,820	4,314
Servizi pubblici	0,680	3,395
Immobiliari	0,280	3,761

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	6,61	139,750	+0,02%
Allianz European Equity Div RT EUR	LU1173935005	6,32	-	-
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC	LU2001242275	5,99	-	-
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5,25	-	-
Franklin US Government W(acc)USD	LU0889564273	5,22	-	-
DC Value One IT	DE000A0YAX64	5,18	273,810	+0,30%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)	LU1714355366	5,17	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi	LU1173936078	5,13	107,850	+0,27%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I	LU0323578061	5,12	184,360	+0,28%
AB FCP I - European Income Portfolio I2 Acc	LU0249549782	5,09	14,310	+0,07%

Principali fondi azionari emessi da Consortia Vermögensverwaltung AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	449,19M	2,71	-0,42	5,23
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	449,19M	3,00	0,23	5,80
FU Fonds Multi Asset Fonds P	109,93M	15,65	2,40	7,37
H A Aktien Small Cap EMU A	72,65M	7,51	-1,08	7,64
H A Aktien Small Cap EMU C I	72,65M	7,76	-0,52	8,23

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Cotone N.2	72,31	-0,31	-0,43%

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BTP 2Y	3,519	-0,035	-0,98%
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