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Patrimonio De Valores, S.a., Sicav (0P0000IVC2)

Madrid

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06/10 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0168794032

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IVC2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV (0P0000IVC2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,820	33,490	19,670
Azioni	34,660	35,150	0,490
Obbl.	34,640	44,070	9,430
Convertibile	12,920	12,920	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000
Altri	3,870	3,990	0,120

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,687	15,107
Prezzo/Valore contabile	2,555	2,071
Prezzo/Vendite	1,821	1,533
Prezzo/Flusso di cassa	9,793	8,410
Rendimento dei dividendi	1,710	2,633
Crescita utili su 5 anni	14,622	12,320

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,770	17,085
Consumi Ciclici	14,140	13,007
Sanità	13,680	11,452
Industriali	13,140	12,416
Servizi finanziari	12,380	16,623
Servizi di comunicazione	8,330	7,829
Difesa del consumatore	5,860	6,864
Prodotti di base	5,790	6,285
Servizi pubblici	3,310	3,888
Energia	2,350	5,544
Immobiliari	2,250	2,820

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	7,13	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	6,69	200,500	+0,03%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	6,23	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,38	106,974	+0,01%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,37	121,070	+0,07%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	4,94	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT	LU1245470080	4,42	126,300	+0,24%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3,34	-	-
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR	LU1849560120	3,09	10,314	+0,14%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3,02	215,63	+0,40%

Principali fondi azionari emessi da Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	20,85	15,15	12,59
Gunton De Invesriones	152,37M	6,11	4,07	4,17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	81,05M	4,59	3,13	4,36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,73M	3,97	0,84	2,21

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