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Patrimonio De Valores, S.a., Sicav (0P0000IVC2)

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06/10 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 53,42M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Santander Private Banking Gestión SGIIC
ISIN:  ES0168794032 
Tipo di investimento:  Azione
PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV 52,052 -0,000 -0,00%

Holding 0P0000IVC2

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV (0P0000IVC2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 13,820 33,490 19,670
Azioni 34,660 35,150 0,490
Obbl. 34,640 44,070 9,430
Convertibile 12,920 12,920 0,000
Preferito 0,090 0,090 0,000
Altri 3,870 3,990 0,120

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,687 15,103
Prezzo/Valore contabile 2,555 2,070
Prezzo/Vendite 1,821 1,532
Prezzo/Flusso di cassa 9,793 8,404
Rendimento dei dividendi 1,710 2,633
Crescita utili su 5 anni 14,622 12,323

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 18,770 17,078
Consumi Ciclici 14,140 13,008
Sanità 13,680 11,452
Industriali 13,140 12,417
Servizi finanziari 12,380 16,625
Servizi di comunicazione 8,330 7,825
Difesa del consumatore 5,860 6,867
Prodotti di base 5,790 6,284
Servizi pubblici 3,310 3,888
Energia 2,350 5,548
Immobiliari 2,250 2,821

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
La Française Sub Debt TS FR0013397759 7,13 - -
  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred IE00B81TMV64 6,69 201,070 +0,11%
SPDR® S&P 500 ETF Trust - 6,23 - -
  Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund LU1694214633 5,38 106,817 -0,17%
  Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT LU1481584016 5,37 120,990 +0,41%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc IE00BQSBX418 4,94 - -
  Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT LU1245470080 4,42 125,530 +0,06%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc LU1881796145 3,34 - -
  Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR LU1849560120 3,09 10,279 +0,22%
  SPDR Gold Shares US78463V1070 3,02 215,73 +1,30%

Principali fondi azionari emessi da Santander Private Banking Gestión SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  GESPRISA INVERSIONES SICAV SA 1,45B 20,85 15,15 12,59
  Gunton De Invesriones 152,11M 6,11 4,07 4,17
  AZKARAN INVERSIONES SICAV SA 102,77M -5,62 0,54 1,57
  CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA 80,85M 4,59 3,13 4,36
  PROFUNDIZA INVESTMENT 75,57M 3,97 0,84 2,21
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