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Pb Islamic Asia Equity Fund (0P00008MGY)

Kuala Lumpur

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30/10 - Chiuso. Valuta in MYR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 115,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: Public Mutual Berhad

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008MGY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PB Islamic Asia Equity Fund (0P00008MGY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,230	12,370	0,140
Azioni	85,820	85,820	0,000
Altri	1,950	2,110	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,980	15,831
Prezzo/Valore contabile	2,047	1,825
Prezzo/Vendite	1,657	1,725
Prezzo/Flusso di cassa	7,890	8,421
Rendimento dei dividendi	2,954	2,315
Crescita utili su 5 anni	21,717	20,750

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	48,930	36,700
Consumi Ciclici	16,810	17,076
Servizi di comunicazione	9,730	5,390
Servizi pubblici	5,700	5,195
Industriali	5,450	9,970
Energia	4,390	7,406
Prodotti di base	3,980	4,890
Difesa del consumatore	3,810	6,438
Servizi finanziari	1,210	1,050

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	11,08	1,025.00	-0.49%
Alibaba	KYG017191142	8,74	95,00	+0,48%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,65	419,20	+3,61%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,61	58.300	-1,52%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	4,89	13,90	-1,00%
MediaTek	TW0002454006	4,82	1.290,00	0,00%
Gamuda	MYL5398OO002	4,67	8,48	-0,70%
PetroChina H	CNE1000003W8	3,77	5,90	+1,03%
Anhui Conch Cement Co	US0352431045	3,41	14,41	-0,89%
Varun Beverages	INE200M01039	3,27	608,50	+1,80%

Principali fondi azionari emessi da Public Mutual Berhad

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Public Ittikal Fund	4,32B	14,09	3,92	2,46
Public Asia Ittikal Fund	3,96B	-0,84	-6,94	5,00
Public Ittikal Sequel Fund	3,83B	21,86	7,01	4,52
Public Global Select Fund	3,39B	0,02	1,43	9,25
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,45B	0,78	-1,11	6,76

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DAX	19.254,97	+177,43	+0,93%
Futures DAX	19.344,0	+192,0	+1,00%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%
Indice del Dollaro	104,20	+0,33	+0,32%
Euro Index	129,30	-0,34	-0,27%

UniCredit	42,125	+1,445	+3,56%
Intesa Sanpaolo	4,0335	+0,0965	+2,54%
Banco Bpm	6,354	+0,158	+2,58%
Stellantis NV	12,724	+0,128	+1,03%
Saipem	2,2220	+0,0380	+1,83%
Telecom Italia	0,2335	+0,0008	+0,00%
BCA MPS	5,108	+0,076	+1,59%

Petrolio Greggio	69,49	+0,23	+0,33%
Petrolio Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Gas naturale	2,663	-0,044	-1,48%
Oro	2.749,20	-0,10	0,00%
Rame	4,3715	+0,0315	+0,69%
Frumento	568,00	-2,50	-0,44%
Cotone N.2	70,17	+0,60	+0,86%

BTP 10Y	3,686	+0,005	+0,27%
BTP 2Y	2,798	-0,018	-0,71%
Euro Bund	131,64	-0,16	-0,12%
BTP italiani	119,39	-0,16	-0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,386	+0,102	+2,33%
BTP 30 Y	4,331	+0,003	+0,00%
Germania 10 anni	2,4050	0,0000	0,00%

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	PB Islamic Asia E.	0,263	-0,002	-0,57%
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